Gestión de
tesorería
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La contabilidad es el «lenguaje de los negocios». Ser capaz de comprender este lenguaje permite que las personas tanto dentro como fuera de una organización se unan a la “conversación” especialmente sobre cómo se está comportando la organización y cómo puede mejorar el desempeño futuro.
En este curso aprenderás conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.
Adquiere las herramientas y técnicas analíticas que ayudan a los gerentes y empleados a tomar las mejores decisiones financieras.
Formación en negocios y proyectos
Objetivo del curso.
- Estudiar la función financiera en la empresa.
- Identificar la finalidad de la función financiera.
- Establecer el funcionamiento de la tesorería y el problema de liquidez.
- Estudiar el activo corriente.
- Determinar las implicaciones del activo no corriente.
- Conocer que son los gastos.
- Explicar el reembolso de débito.
- Explicar el pasivo corriente.
- Conocer el pasivo no corriente.
- Identificar los diferentes tipos de ingresos.
- Estudiar las aportaciones de los socios.
- Determinar en qué consiste la desinversión.
- Estudiar los estados financieros de la empresa.
- Conocer los estados de flujo de efectivo.
- Explicar los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
- Explicar la definición de horizonte temporal.
- Conocer las fórmulas de financiación aptas para cada horizonte.
- Determinar las fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
- Entender la elaboración de un presupuesto de tesorería.
- Determinar los componentes del presupuesto de tesorería.
- Analizar las diferentes operaciones que intervienen en la elaboración del plan de tesorería.
- Desarrollar un caso práctico de un presupuesto de tesorería.
Requisitos previos.
No son necesarios conocimientos previos, sin embargo es aconsejable contar con nociones básicas de matemáticas y tecnologías, así como facilidad de comprensión lectora para seguir y asimilar correctamente los contenidos. También es de gran valor disponer de capacidad de planificación y organización.
Contenido del curso
1.1. Finalidad de la función financiera.
1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
2.1. El activo corriente.
2.2. El activo no corriente.
2.3. Los gastos.
2.4. El reembolso de deudas.
3.1. El pasivo corriente.
3.2. El pasivo no corriente.
3.3. Los ingresos.
3.4. Las aportaciones de los socios.
3.5. La desinversión.
4.1. Los estados financieros de la empresa.
4.2. El estado de flujos de efectivo.
4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
5.1. Definición del horizonte temporal.
5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
6.1. Elaboración de un presupuesto de tesorería